券商早茶|“互聯(lián)網(wǎng)+”強(qiáng)勢(shì)，快樂購和奧維通信漲停

澎湃新聞?dòng)浾?徐庭芳

2015-05-15 08:34

來源：澎湃新聞

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【“早茶”評(píng)點(diǎn)】

“券商早茶”精選中國最具市場話語權(quán)券商的策略和薦股，在每天開盤前推送。收盤后，牛市點(diǎn)線面統(tǒng)計(jì)券商薦股的日、周、月和半年漲跌幅，以此觀察券商薦股的短、中、長期表現(xiàn)。

【今日皇冠】中金公司和國泰君安推薦的快樂購（300413）、奧維通信（002231）漲停

今天題材概念又救了大盤。

5月15日是本周交易的最后一天，A股開盤再度走低，大盤整體一度跌破4300點(diǎn)，眼看就要深跌近2%，相關(guān)題材概念在尾盤間隙強(qiáng)勢(shì)拉回，截至收盤，上證綜指跌1.59%報(bào)4308.69點(diǎn)，深證成指跌2.19%報(bào)收14694.95點(diǎn)。

A股震蕩之際，券商當(dāng)天在“夾縫”中尋得一線生機(jī)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)日8只券商薦股中，由中金公司和國泰君安分別推薦的快樂購（300413）、奧維通信（002231）漲停。奧維通信更是開盤即拉出一字線，跟隨當(dāng)下復(fù)盤即漲停的大潮。

總體來看，8只個(gè)股中有一半上漲跑贏大盤，這四只上漲的個(gè)股都多少與“互聯(lián)網(wǎng)+”概念相關(guān)，可見當(dāng)下A股依然是概念先行。

其中振幅和換手率最高的均為今日的“漲停王”快樂購，該股當(dāng)日振幅大8.97%、換手率為11.48%。

資料來源：券商研報(bào)

【牛鼻子】

龍與象

國家主席習(xí)近平會(huì)見印度總理莫迪時(shí)表示，要重點(diǎn)推動(dòng)鐵路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域合作，探討在新型城鎮(zhèn)化、人力資源培訓(xùn)等領(lǐng)域拓展合作。中方鼓勵(lì)中國企業(yè)赴印投資，希望印方積極為此提供便利。

農(nóng)資電商

媒體報(bào)道稱，2015年中央財(cái)政準(zhǔn)備安排20億專項(xiàng)資金扶持農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展，讓電子商務(wù)惠及更廣泛的中西部地區(qū)和更多農(nóng)村居民，特別是革命老區(qū)的農(nóng)村居民。機(jī)構(gòu)預(yù)測，農(nóng)資流通市場容量近萬億元，農(nóng)資企業(yè)嫁接互聯(lián)網(wǎng)后優(yōu)化供應(yīng)鏈，降低流通成本，打開新的成長空間。

銀行股

5月14日，推遲發(fā)行的江蘇地方債務(wù)置換工作即將正式啟動(dòng)，2015年地方政府債券供給大幕即將正式拉開。市場對(duì)此分析稱，中國銀行股將受惠。

【今日牛報(bào)】國泰君安《爛蘋果樂園——點(diǎn)評(píng)地方債置換新規(guī)》（喬永遠(yuǎn)等）

真相了：

地方債置換新規(guī)對(duì)利率債和流動(dòng)性形成擠壓，對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)利率下行形成限制：財(cái)政部央行銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布新規(guī)，將地方債納入商業(yè)銀行抵押品范圍。

地方債置換新規(guī)是把爛蘋果（地方債）包裝成好蘋果（利率債），并用來換取流動(dòng)性。地方債置換形成了壞蘋果的樂園，包裝后的爛蘋果正在形成對(duì)原有好蘋果的擠壓和對(duì)流動(dòng)性的擠壓，這將限制無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)一步下降的可能性。

利好銀行股：

新規(guī)發(fā)布之后，市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好將進(jìn)一步提升，利好成長股和改革轉(zhuǎn)型股。

債務(wù)置換的過程中，中央政府對(duì)地方債提供了流動(dòng)性支持，意味著如果地方債券違約，銀行可以不斷拿地方債去央行融資，造成央行持有地方債的事實(shí)。央行通過這樣的方式對(duì)地方債適當(dāng)兜底，是對(duì)“違約風(fēng)險(xiǎn)”的貨幣化，將改善投資者的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提升市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，利好成長股和創(chuàng)業(yè)板。

爛蘋果樂園：

成長股和傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型股趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化：地方債新規(guī)發(fā)布之后，牛市繼續(xù)，但投資者預(yù)期將受到政策口徑和操作變化的影響，市場成長風(fēng)格進(jìn)一步強(qiáng)化。

我們認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（積成電子/華中數(shù)控等）和供應(yīng)鏈金融3.0（農(nóng)產(chǎn)品/金發(fā)科技/瑞豐高材等）將繼續(xù)受益。成長股和創(chuàng)業(yè)板趨勢(shì)的強(qiáng)化也將繼續(xù)帶動(dòng)部分傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型。國企改革（中國巨石/白云山等）和長江經(jīng)濟(jì)帶（江西長運(yùn)/新筑股份等）等區(qū)域規(guī)劃帶來改革主題的投資機(jī)會(huì)也將繼續(xù)泛化。

【最推薦】

快樂購（300413，中金公司推薦）

奧維通信（002231，國泰君安推薦）

歌華有線（600037，中信證券推薦）

新希望（000876，申銀萬國推薦）

樂視網(wǎng)（300104，銀河證券推薦）

魚躍醫(yī)療（002223，國金證券推薦）

洽洽食品（002557，中信建投推薦）

三全食品（002216，平安證券推薦）

【公告】

渤海租賃擬受讓聯(lián)訊證券股權(quán) 延伸拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈

惠天熱電擬定增30億元集團(tuán)供熱業(yè)務(wù)整體上市